Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | STOXX® Europe Strong Value 20 |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Valeur |
Taille du fonds | EUR 30 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,66% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,12% |
Date de création/début du négoce | 14 mars 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Allemagne |
Promoteur | Deka ETFs |
Structure du fonds | Contractual Fund |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Conseiller en placement | Deka Investment GmbH |
Banque dépositaire | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Auditeur | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Clearstream |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETF dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Banca Monte dei Paschi | 9,30% |
Siemens Energy AG | 7,80% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 7,37% |
Deutsche Bank AG | 6,03% |
Banco Comercial Português SA | 5,64% |
Investor AB | 5,12% |
Lloyds Banking Group | 5,05% |
LEG Immobilien SE | 4,94% |
Berkeley Group Holdings | 4,73% |
Castellum AB | 4,69% |
Services financiers | 21,84% |
Immobilier | 17,01% |
Biens de consommation cycliques | 15,60% |
Industrie | 12,29% |
Autre | 33,26% |
Année en cours | +13,22% |
1 mois | +6,02% |
3 mois | +10,60% |
6 mois | +16,53% |
1 an | +18,63% |
3 ans | +4,84% |
5 ans | +35,08% |
Depuis la création (MAX) | +154,30% |
2023 | +17,91% |
2022 | -20,44% |
2021 | +20,93% |
2020 | +0,29% |
Rendement actuel de distribution | 1,73% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,43 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,43 | 2,01% |
2023 | EUR 0,19 | 1,00% |
2021 | EUR 0,08 | 0,40% |
2020 | EUR 0,52 | 2,55% |
2019 | EUR 0,53 | 2,99% |
Volatilité 1 an | 18,12% |
Volatilité 3 ans | 24,04% |
Volatilité 5 ans | 25,69% |
Rendement par risque 1 an | 1,03 |
Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | -20,40% |
Perte maximale sur 3 ans | -38,26% |
Perte maximale sur 5 ans | -40,72% |
Perte maximale depuis la création | -60,83% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | EL4D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GY ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1 372 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 317 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 173 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 161 | 0,40% p.a. | Distribution | Complète |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 140 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |