TER
0,66% p.a.
Ertragsverwendung
Distribution
Replikation
Physique
Fondsgröße
CHF 30 Mio.
Auflagedatum
14 mars 2008
Positionen
20
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Übersicht
Beschreibung
Le Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF reproduit l'index STOXX® Europe Strong Value 20. The STOXX® Europe Strong Value 20 index tracks the 20 'purest' value companies in Europe. The value characteristic of the individual companies is calculated by analysing six fundamental indicators, e.g. price-profit ratio, market value-book value ratio, dividend yield, profit growth.
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | STOXX® Europe Strong Value 20 |
| Anlageschwerpunkt | Actions, Europe, Valeur |
| Fondsgröße | CHF 30 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,66% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Non |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 24,21% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 mars 2008 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Allemagne |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31 janvier |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% d’exonération partielle |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | Pas d’UK Reporting |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 20
58,45%
| International Consolidated Airlines Group SA | 7,83% |
| St James's Place | 6,78% |
| Banca Monte dei Paschi | 6,16% |
| Deutsche Bank AG | 6,13% |
| ArcelorMittal SA | 5,63% |
| Forvia SE | 5,39% |
| Anglo American Plc | 5,34% |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 5,33% |
| Air France-KLM SA | 5,08% |
| Volvo Car | 4,78% |
Sektoren
| Matières premières | 20,32% |
| Services financiers | 17,46% |
| Biens de consommation cycliques | 9,89% |
| Santé | 9,40% |
| Autre | 42,93% |
Stand: 27/02/2025
Rendite
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -8,51% |
| 1 Monat | -14,80% |
| 3 Monate | -9,44% |
| 6 Monate | -7,49% |
| 1 Jahr | +14,49% |
| 3 Jahre | +3,92% |
| 5 Jahre | +78,76% |
| Seit Auflage (MAX) | +59,11% |
| 2024 | +31,59% |
| 2023 | +10,88% |
| 2022 | -24,17% |
| 2021 | +15,65% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rendement actuel de distribution | 1,55% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,38 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 an | CHF 0,38 | 1,75% |
| 2024 | CHF 0,52 | 2,53% |
| 2023 | CHF 0,18 | 0,97% |
| 2021 | CHF 0,09 | 0,41% |
| 2020 | CHF 0,56 | 2,53% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 24,21% |
| Volatilität 3 Jahre | 25,06% |
| Volatilität 5 Jahre | 26,79% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,60 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,46 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -24,80% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,85% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -43,71% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -64,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EL4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EL4D | ETFSV2P GR ISV2P | ETFSV2P.DE ISV2P.DE | BNP Paribas |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.529 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR | 349 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 186 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | 152 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 129 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF hat die WKN ETFL04.
Wie lautet die ISIN des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL045.
Wieviel kostet der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF beträgt 0,66% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF une fois par trimestre statt.
Welche Fondsgröße hat der Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF?
Die Fondsgröße des Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF beträgt 33m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
