TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
60 M
Positions
15
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Description
Le Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist reproduit l'index DivDAX®. The DivDAX® index tracks 15 stocks with the highest dividend yield within the DAX® index. The DAX® index tracks the largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | DivDAX® |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 60 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 31,98% |
| Date de création/début du négoce | 30 octobre 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 15 au total
86,53%
| BASF SE | 10,45% |
| Allianz SE | 10,24% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 9,99% |
| Mercedes-Benz Group AG | 9,96% |
| Deutsche Telekom AG | 9,76% |
| Deutsche Post AG | 9,27% |
| E.ON SE | 8,14% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 6,57% |
| Vonovia SE | 6,57% |
| Volkswagen AG | 5,58% |
Pays
| Allemagne | 97,86% |
| Autre | 2,14% |
Secteurs
| Biens de consommation cycliques | 25,66% |
| Services financiers | 20,23% |
| Industrie | 17,05% |
| Matières premières | 10,45% |
| Autre | 26,61% |
État : 23/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,43% |
| 1 mois | -4,19% |
| 3 mois | -1,61% |
| 6 mois | -4,20% |
| 1 an | +10,40% |
| 3 ans | +7,43% |
| 5 ans | +24,42% |
| Depuis la création (MAX) | +60,25% |
| 2023 | +17,11% |
| 2022 | -10,92% |
| 2021 | +13,56% |
| 2020 | +1,68% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,24% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 7,56 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 7,56 | 4,49% |
| 2023 | EUR 9,46 | 5,85% |
| 2022 | EUR 6,28 | 3,32% |
| 2021 | EUR 4,96 | 2,90% |
| 2020 | EUR 5,61 | 3,22% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 31,98% |
| Volatilité 3 ans | 32,26% |
| Volatilité 5 ans | 31,24% |
| Rendement par risque 1 an | 0,32 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,07 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,14 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,55% |
| Perte maximale sur 5 ans | -41,56% |
| Perte maximale depuis la création | -41,58% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E903 | - - | - - | - |
| Bourse de Francfort | EUR | - | E903 GF CNAVE903 | E903.F E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | E903 | E903 GS CNAVE903 | E903.SG E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | E903 | E903 GY CNAVE903 | E903.DE E903EURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 490 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
| Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 71 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de E903 ?
Le nom de E903 est Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist.
Quel est le sigle de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist ?
Le sigle de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist est E903.
Quel est l’ISIN de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist est DE000ETF9033.
Quels sont les coûts de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist.
Quelle est la taille du fonds de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist est de 60 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.