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Indice | MSCI Emerging Markets |
Axe d’investissement | Actions, Marchés émergents |
Taille du fonds | EUR 4 095 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,29% |
Date de création/début du négoce | 18 novembre 2005 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 28 février |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Année en cours | +6,04% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | -5,23% |
6 mois | -6,08% |
1 an | -1,11% |
3 ans | +10,44% |
5 ans | +17,31% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +4,25% |
2022 | +0,00% |
2021 | +12,59% |
2020 | -5,63% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2016 | EUR 0,45 | 1,61% |
2015 | EUR 0,62 | 2,04% |
2014 | EUR 0,60 | 2,11% |
2013 | EUR 0,48 | 1,55% |
Volatilité 1 an | 17,29% |
Volatilité 3 ans | 15,88% |
Volatilité 5 ans | 17,13% |
Rendement par risque 1 an | -0,06 |
Rendement par risque 3 ans | 0,21 |
Rendement par risque 5 ans | 0,19 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5 008 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4 250 | 0,18% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2 964 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2 876 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2 258 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |