TER
0,31% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 327 M
Date de création
28 septembre 2005
Positions
98
Aperçu
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Description
Le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) reproduit l'index Dow Jones US Select Dividend. The Dow Jones US Select Dividend index tracks the companies with the highest dividend yield in the US.
Documents
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones US Select Dividend |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 327 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,31% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18,12% |
| Date de création/début du négoce | 28 septembre 2005 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Allemagne |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 98 au total
21,18%
| Altria Group, Inc. | 3,23% |
| AT&T, Inc. | 2,56% |
| Philip Morris International, Inc. | 2,43% |
| International Paper | 2,07% |
| Citizens Financial Group | 1,93% |
| Entergy | 1,89% |
| Truist Financial Corp. | 1,86% |
| ONEOK | 1,76% |
| Verizon Communications | 1,75% |
| KeyCorp | 1,70% |
Pays
| États-Unis | 94,90% |
| Grande-Bretagne | 1,54% |
| Autre | 3,56% |
Secteurs
| Fournisseur | 29,38% |
| Services financiers | 26,31% |
| Biens de consommation non cycliques | 10,38% |
| Matières premières | 6,46% |
| Autre | 27,47% |
État : 27/02/2025
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | - |
| 1 mois | - |
| 3 mois | - |
| 6 mois | - |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,66% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,23 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,23 | 2,70% |
| 2024 | EUR 2,15 | 2,83% |
| 2023 | EUR 1,94 | 2,40% |
| 2022 | EUR 2,00 | 2,58% |
| 2021 | EUR 1,60 | 2,89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | EXX5 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EXX5 | DJDVPEX IM DJDVPNAV | DJDVPEX.MI DJDVPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX5 | DJDVPEX GY DJDVPNAV | DJDVPEX.DE DJDVPNAV.DE |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EXX5 ?
Le nom de EXX5 est iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Quel est le sigle de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
Le sigle de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est EXX5.
Quel est l’ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
L’ISIN de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est DE000A0D8Q49.
Quels sont les coûts de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) s'élève à 0,31% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu au moins une fois par an pour le iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE).
Quelle est la taille du fonds de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) ?
La taille du fonds de iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) est de 327 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
