TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 96 m
Fecha de inicio
4 de septiembre de 2014
Participaciones
100
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis replica el índice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats. The S&P Developed ESG Dividend Aristocrats index tracks high dividend yielding equities from around the world. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | S&P Developed ESG Dividend Aristocrats |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 96 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,95% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 4 de septiembre de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Public Limited Company |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 100
17,23%
| TELUS Corp. | 2,30% |
| Verizon Communications | 1,90% |
| CVS Health | 1,86% |
| Bouygues SA | 1,81% |
| LG Uplus Corp. | 1,67% |
| Pfizer Inc. | 1,67% |
| LondonMetric Property | 1,58% |
| Valmet Corp. | 1,52% |
| Deutsche Post AG | 1,49% |
| Warehouses De Pauw | 1,43% |
Sektoren
| Servicios financieros | 20,50% |
| Industria | 14,84% |
| Salud | 13,41% |
| Inmobiliario | 12,29% |
| Otros | 38,96% |
Stand: 28/2/25
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,49% |
| 1 Monat | -5,58% |
| 3 Monate | -4,30% |
| 6 Monate | -6,76% |
| 1 Jahr | +4,87% |
| 3 Jahre | +1,73% |
| 5 Jahre | +70,02% |
| Seit Auflage (MAX) | +59,39% |
| 2024 | +7,53% |
| 2023 | +8,25% |
| 2022 | -5,48% |
| 2021 | +27,90% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,49% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,31 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,31 | 3,53% |
| 2024 | EUR 0,26 | 2,91% |
| 2023 | EUR 0,33 | 3,79% |
| 2022 | EUR 0,41 | 4,25% |
| 2021 | EUR 0,31 | 4,02% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 12,95% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,58% |
| Volatilität 5 Jahre | 14,38% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,38 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,78 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,38% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,50% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -13,50% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -44,53% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UBUM | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GLDVD | GLDVD IM UETF0019 | GLDVD.MI IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UBUM | UBUM NA UETF0019 | UBUM.AS IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | USD | GLDVD | GLDVD SW IGLDVD | GLDVD.S GLDVDUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UBUM | UBUM GY UETF0019 | UBUM.DE IGLDVDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UBUM?
El nombre de UBUM es UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis es UBUM.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis es IE00BMP3HG27.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
Sí, UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis es de 96 millones de euros.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
