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Índice | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 813 m |
Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,38% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de mayo de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Verizon Communications | 5,25% |
TotalEnergies SE | 4,12% |
Altria Group, Inc. | 3,70% |
International Business Machines Corp. | 3,25% |
British American Tobacco plc | 3,16% |
The Toronto-Dominion Bank | 2,69% |
Allianz SE | 2,63% |
BNP Paribas SA | 2,58% |
Sanofi | 2,30% |
Mercedes-Benz Group AG | 2,29% |
Servicios financieros | 38,21% |
Servicios públicos | 10,92% |
Energía | 10,37% |
Bienes de consumo básicos | 8,94% |
Otros | 31,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +6,44% |
1 mes | -2,39% |
3 meses | -2,65% |
6 meses | +7,00% |
1 año | +14,92% |
3 años | +45,71% |
5 años | +76,63% |
Desde el inicio (MAX) | +115,25% |
2023 | +11,78% |
2022 | +15,76% |
2021 | +26,92% |
2020 | -10,31% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,56% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,71 | 5,00% |
2023 | EUR 1,80 | 5,28% |
2022 | EUR 1,56 | 5,06% |
2021 | EUR 1,23 | 4,85% |
2020 | EUR 1,04 | 3,52% |
Volatilidad 1 año | 9,38% |
Volatilidad 3 años | 10,49% |
Volatilidad 5 años | 15,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,27 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
Pérdida máxima 3 año | -11,17% |
Pérdida máxima 5 año | -36,33% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VDIV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | TDIV | ITDIV | ITDIVINAV.PA | Société Générale |
Bolsa Italiana | EUR | - | TDIV IM ITDIV | TDIV.MI TDIVINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | TDIV | TDIV NA ITDIV | TDIV.AS TDIVINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TDIV | TDIV BB ITDIV | TDIV.BR TDIVINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | TDIV | TDIV LN ITDIV | TDIV.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | TDGB | TDGB LN ITDIV | TDGB.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | TDIV | TDIV SE ITDIV | TDIV.S ITDIVINAV.PA | Société Générale |
XETRA | EUR | VDIV | VDIV GY ITDIV | VDIV.DE TDTINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4.277 | 0,29% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2.321 | 0,46% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.088 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 705 | 0,38% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 645 | 0,29% p.a. | Acumulación | Muestreo |