TER
0,38% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.118 m
Participaciones
100
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Cotización
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Descripción
El VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF replica el índice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select. The Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders index tracks the performance of companies that display consistency and sustainability in dividend payment patterns and is composed of the top yielding securities which satisfy the screening criteria. Only stocks from developed countries are included in the index. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select |
| Foco de la inversión | Acciones, EUR, Mundial, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.118 m |
| Gastos corrientes | 0,38% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,82% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de mayo de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Países Bajos |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Zeidler Regulatory Services (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 100
35,36%
| Verizon Communications | 5,20% |
| Chevron Corp. | 4,54% |
| Pfizer Inc. | 4,20% |
| HSBC Holdings Plc | 4,20% |
| Roche Holding AG | 3,64% |
| International Business Machines Corp. | 3,42% |
| TotalEnergies SE | 2,83% |
| Bristol Myers Squibb Co. | 2,56% |
| Allianz SE | 2,41% |
| Sanofi | 2,36% |
Sectores
| Servicios financieros | 39,88% |
| Salud | 16,28% |
| Energía | 10,37% |
| Telecomunicaciones | 6,15% |
| Otros | 27,32% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,02% |
| 1 mes | +2,43% |
| 3 meses | +7,96% |
| 6 meses | +6,76% |
| 1 año | +23,98% |
| 3 años | +58,06% |
| 5 años | +75,30% |
| Desde el inicio (MAX) | +136,65% |
| 2023 | +11,78% |
| 2022 | +15,76% |
| 2021 | +26,92% |
| 2020 | -10,31% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,96% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,62 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,62 | 4,70% |
| 2023 | EUR 1,80 | 5,28% |
| 2022 | EUR 1,56 | 5,06% |
| 2021 | EUR 1,23 | 4,85% |
| 2020 | EUR 1,04 | 3,52% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,82% |
| Volatilidad 3 años | 10,53% |
| Volatilidad 5 años | 15,28% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,56 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,78 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,53% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,17% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,33% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,33% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VDIV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TDIV | ITDIV | ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa Italiana | EUR | - | TDIV IM ITDIV | TDIV.MI TDIVINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | TDIV | TDIV NA ITDIV | TDIV.AS TDIVINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | TDIV | TDIV BB ITDIV | TDIV.BR TDIVINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | USD | TDIV | TDIV LN ITDIV | TDIV.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa de Londres | GBP | TDGB | TDGB LN ITDIV | TDGB.L ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| Bolsa suiza SIX | CHF | TDIV | TDIV SE ITDIV | TDIV.S ITDIVINAV.PA | Société Générale |
| XETRA | EUR | VDIV | VDIV GY ITDIV | VDIV.DE TDTINAV=IHSM | Société Générale |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de VDIV?
El nombre de VDIV es VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
El ticker de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF es VDIV.
¿Cuál es el ISIN de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
El ISIN de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF es NL0011683594.
¿Cuáles son los gastos de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF asciende al 0,38% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
Sí, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF es de 1.118 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.