TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
7 m
Participaciones
12
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Descripción
El Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist replica el índice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity. El índice FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity sigue los bonos del Estado emitidos por España, Italia y Portugal. El índice no refleja una gama de vencimientos constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2028). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2028 (el ETF se cerrará después).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Euro Yield+ Government 2028 Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
88,02%
| ES0000012B39 | 10,43% |
| IT0004889033 | 10,32% |
| ES0000012I08 | 10,06% |
| ES0000012B88 | 9,20% |
| IT0005323032 | 9,10% |
| ES00000124C5 | 9,00% |
| IT0005340929 | 8,71% |
| IT0005521981 | 7,31% |
| IT0005548315 | 7,06% |
| IT0005433690 | 6,83% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +0,48% |
| 3 meses | +1,55% |
| 6 meses | +3,88% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,50% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MY28 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | MY28 IM MY28EUIV | MY28 IM IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8F | AK8F GY MY28EUIV | AK8F.DE IMY28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.775 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 287 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 116 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AK8F?
El nombre de AK8F es Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist es AK8F.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist es LU2780871666.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF Dist es de 7 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.