TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.777 m
Participaciones
67
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Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF replica el índice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. The J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year index tracks ESG (environmental, social and governance) screened government bonds issued by Eurozone countries. Time to maturity: 3-5 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.777 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 20 abril |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 67
32,22%
| FR0011317783 | 4,26% |
| FR0013286192 | 3,98% |
| FR0013341682 | 3,70% |
| FR001400HI98 | 3,65% |
| FR0013407236 | 3,58% |
| FR0000571218 | 3,27% |
| FR001400AIN5 | 3,14% |
| DE000BU25018 | 2,31% |
| DE0001141869 | 2,23% |
| ES0000011868 | 2,10% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,81% |
| 1 mes | -0,42% |
| 3 meses | +0,85% |
| 6 meses | +3,02% |
| 1 año | +4,72% |
| 3 años | -4,41% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -4,70% |
| 2023 | +5,04% |
| 2022 | -9,90% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,98% |
| Volatilidad 3 años | 4,13% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,58 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,02% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,52% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -11,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GEMU | GEMU IM IGEMU | GEMU.MI IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| Euronext París | EUR | GEMU | GEMU FP IGEMU | GEMU.PA IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EMUGB | EMUGB SW IGEMU | EMUGB.S IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ASRE | ASRE GY IGEMU | ASREG.DE IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
Más información
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| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.554 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 287 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 116 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 51 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ASRE?
El nombre de ASRE es BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
El ticker de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF es ASRE.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
El ISIN de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF es LU2244387457.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF es de 1.777 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.