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Índice | J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 1.627 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de enero de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 20 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF.
FR0011317783 | 4,21% |
FR0013286192 | 4,17% |
FR0013341682 | 3,88% |
FR001400HI98 | 3,44% |
FR001400AIN5 | 3,29% |
FR0000571218 | 3,19% |
FR0013250560 | 2,82% |
DE0001141869 | 2,41% |
DE000BU25018 | 2,41% |
ES0000011868 | 2,20% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | -0,32% |
1 mes | +0,43% |
3 meses | +0,76% |
6 meses | +0,32% |
1 año | +3,89% |
3 años | -6,51% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -6,69% |
2023 | +5,04% |
2022 | -9,90% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 3,23% |
Volatilidad 3 años | 4,06% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,55 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -2,02% |
Pérdida máxima 3 año | -11,96% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ASRE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GEMU | GEMU IM IGEMU | GEMU.MI IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
Euronext París | EUR | GEMU | GEMU FP IGEMU | GEMU.PA IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
Bolsa suiza SIX | EUR | EMUGB | EMUGB SW IGEMU | EMUGB.S IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | ASRE | ASRE GY IGEMU | ASREG.DE IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.050 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.547 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 297 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 108 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 59 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |