TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
51 m
Participaciones
33
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Cotización
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Descripción
El Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc replica el índice MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR). The MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) index tracks eurozone’s largest and most widely traded government bonds with the highest credit ratings (AA/AAA). Issuer weightings within the index are based on each country's share of eurozone GDP and adjusted by other key macroeconomic factors. The index is calculated based on mid prices of the underlying bonds. Time to maturity: 3-5 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,97% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de noviembre de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 33
44,65%
| FR0011317783 | 4,93% |
| DE000BU25018 | 4,88% |
| DE0001141869 | 4,71% |
| FR0013286192 | 4,60% |
| DE0001102465 | 4,34% |
| DE0001102440 | 4,31% |
| FR0013341682 | 4,27% |
| DE0001102473 | 4,24% |
| DE0001102457 | 4,23% |
| FR0013407236 | 4,14% |
Países
| Alemania | 38,68% |
| Francia | 27,00% |
| Países Bajos | 10,72% |
| Austria | 5,18% |
| Finlandia | 2,46% |
| Otros | 15,96% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,61% |
| 1 mes | +0,43% |
| 3 meses | +1,12% |
| 6 meses | +3,32% |
| 1 año | +4,30% |
| 3 años | -5,52% |
| 5 años | -6,63% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,58% |
| 2023 | +4,57% |
| 2022 | -10,55% |
| 2021 | -1,49% |
| 2020 | +0,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,97% |
| Volatilidad 3 años | 4,28% |
| Volatilidad 5 años | 3,45% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,44 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,44 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,40 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,32% |
| Pérdida máxima 3 año | -12,14% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,95% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,34% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | AAA35 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYS5 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | AAA35 IM AAA35IV | AAA35.MI AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | MA35 | MA35 FP AAA35IV | MA35.PA AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS5 | LYS5 GY AAA35IV | LYS5.DE AAA35INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de LYS5?
El nombre de LYS5 es Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc es LYS5.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc es LU1829219713.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc es de 51 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.