TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
11 m
Participaciones
31
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Cotización
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Descripción
El Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist replica el índice FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity. El índice FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity sigue los bonos del Estado emitidos por los países de la zona euro. El índice no refleja un rango de vencimiento constante (como es el caso de la mayoría de los demás índices de bonos). En su lugar, sólo se incluyen en el índice los bonos que vencen durante el año designado (aquí: 2028). Calificación: Investment Grade. Vencimiento: Diciembre de 2028 (el ETF se cerrará después).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Euro Broad Government 2028 Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5, Bonos a vencimiento |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 31
49,88%
| FR0013286192 | 8,44% |
| FR0013341682 | 7,83% |
| FR001400AIN5 | 6,66% |
| DE000BU25018 | 4,36% |
| DE0001102440 | 3,86% |
| ES0000012B39 | 3,85% |
| IT0004889033 | 3,81% |
| DE0001102457 | 3,77% |
| ES0000012I08 | 3,71% |
| DE000BU25000 | 3,59% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -0,29% |
| 3 meses | +0,97% |
| 6 meses | +3,18% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +3,70% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MB28 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | MB28 IM MB28EUIV | MB28 IM IMB28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | AK8E | AK8E GY MB28EUIV | AK8E.DE IMB28INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AK8E?
El nombre de AK8E es Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist es AK8E.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist es LU2780871401.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF Dist es de 11 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.