TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
288
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged replica el índice iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged). The iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged) index tracks US government bonds. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Treasuries (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,85% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de mayo de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 288
7,85%
| US91282CKQ32 | 0,91% |
| US91282CJZ59 | 0,90% |
| US91282CJJ18 | 0,85% |
| US91282CHT18 | 0,80% |
| US91282CBL46 | 0,75% |
| US91282CCS89 | 0,74% |
| US91282CAV37 | 0,74% |
| US91282CCB54 | 0,73% |
| US91282CFV81 | 0,72% |
| US91282CHC82 | 0,71% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,52% |
| 1 mes | -1,76% |
| 3 meses | -0,37% |
| 6 meses | +4,94% |
| 1 año | +9,70% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,25% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,85% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,09 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,62% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | XUTG | XUTG LN XUTGEUIV | XUTG.L I1L1INAV:DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 1.329 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 1D | 1.236 | 0,06% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D - EUR Hedged | 1.101 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 558 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 557 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUTG?
El nombre de XUTG es Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged?
El ticker de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged es XUTG.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged?
El ISIN de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged es LU2610432036.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2C - GBP Hedged es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.