TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1 m
Participaciones
25
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged replica el índice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged). The Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) index tracks Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 3-5 years. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,22% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de mayo de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
55,74%
| FR001400HI98 | 9,56% |
| FR001400AIN5 | 8,36% |
| DE000BU25018 | 5,34% |
| DE0001141869 | 5,22% |
| FR001400NBC6 | 4,86% |
| ES0000012I08 | 4,61% |
| ES0000012K53 | 4,52% |
| DE000BU25026 | 4,47% |
| DE000BU25000 | 4,41% |
| DE0001102556 | 4,39% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,48% |
| 1 mes | -0,66% |
| 3 meses | +3,34% |
| 6 meses | +6,47% |
| 1 año | +11,42% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +12,13% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,08% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,11 | 1,19% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,22% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,18 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,04% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,79% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | XGEP | XGEP LN XGEPEUIV | XGEP.L I1LXINAV:DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.002 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.777 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.554 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 287 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 116 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGEP?
El nombre de XGEP es Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
El ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged es XGEP.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged es LU2606231418.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2D - GBP Hedged es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.