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Índice | MSCI World |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 4.481 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de noviembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley,BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +16,41% |
1 mes | +1,25% |
3 meses | +6,72% |
6 meses | +15,39% |
1 año | +25,02% |
3 años | +34,95% |
5 años | +83,17% |
Desde el inicio (MAX) | +555,69% |
2023 | +19,67% |
2022 | -13,11% |
2021 | +32,58% |
2020 | +5,85% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,65% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,55 | 2,03% |
2023 | EUR 1,55 | 2,26% |
2022 | EUR 1,16 | 1,44% |
2021 | EUR 0,89 | 1,44% |
2020 | EUR 0,93 | 1,57% |
Volatilidad 1 año | 9,74% |
Volatilidad 3 años | 14,95% |
Volatilidad 5 años | 19,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,56 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,67 |
Pérdida máxima 1 año | -6,61% |
Pérdida máxima 3 año | -16,97% |
Pérdida máxima 5 año | -37,75% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | AHYQ | - - | - - | - |
XETRA | USD | AHYR | AHYR GY CBMWUSIV | AHYQUSD.DE AHYRUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | AHYQ | AHYQ GY CNAVNUWI | AHYQ.DE AHYQEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 72.734 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.523 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 9.007 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 6.796 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.744 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |