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Índice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,26% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,71% |
Infosys Ltd. | 5,15% |
SK hynix, Inc. | 5,00% |
Meituan | 4,15% |
NetEase, Inc. | 2,94% |
Delta Electronics, Inc. | 2,13% |
Hindustan Unilever | 2,10% |
Naspers Ltd. | 2,06% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,92% |
BYD Co., Ltd. | 1,92% |
Tecnología | 22,34% |
Servicios financieros | 20,72% |
Consumidor discrecional | 14,15% |
Bienes de consumo básicos | 9,85% |
Otros | 32,94% |
YTD | +4,79% |
1 mes | -0,23% |
3 meses | +0,68% |
6 meses | +4,11% |
1 año | +2,32% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,75% |
2023 | -1,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,27% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,21 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,21 | 2,27% |
2023 | EUR 1,21 | 2,29% |
Volatilidad 1 año | 13,26% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,20% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -18,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | AMEG | AMEG LN | AMEG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.186 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) | 173 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |