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Índice | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 170 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de octubre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,77% |
SK hynix, Inc. | 5,62% |
Infosys Ltd. | 4,33% |
Meituan | 4,27% |
NetEase, Inc. | 2,78% |
Naspers Ltd. | 2,18% |
Delta Electronics, Inc. | 2,14% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 1,96% |
BYD Co., Ltd. | 1,96% |
Hindustan Unilever | 1,90% |
Tecnología | 22,41% |
Servicios financieros | 20,24% |
Consumidor discrecional | 14,36% |
Bienes de consumo básicos | 9,40% |
Otros | 33,59% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,40% |
1 mes | -4,87% |
3 meses | -1,89% |
6 meses | +5,57% |
1 año | +0,39% |
3 años | -13,75% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +4,43% |
2023 | -1,67% |
2022 | -13,37% |
2021 | +6,57% |
2020 | +7,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,19% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,95 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,95 | 2,15% |
2023 | EUR 0,95 | 2,15% |
2022 | EUR 1,02 | 1,95% |
2021 | EUR 0,87 | 1,75% |
2020 | EUR 0,70 | 1,49% |
Volatilidad 1 año | 13,29% |
Volatilidad 3 años | 14,83% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,18% |
Pérdida máxima 3 año | -24,87% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.164 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 11 | 0,16% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |