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Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 13 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,47% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJZ59 | 0,29% |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +2,11% |
1 mes | -0,05% |
3 meses | +1,10% |
6 meses | +4,21% |
1 año | +6,38% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -5,14% |
2023 | +2,01% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,47% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,98 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,66% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 8OUU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GASRI | Societe Generale Corporate and Investment Banking | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | GASRI IM I8OUU | GASRI.MI I8OUUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | USD | 8OUV | 8OUV GY I8OUV | 8OUUUSD.DE I8OUVUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | 8OUU | 8OUU GY I8OUU | 8OUU.DE I8OUUEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.956 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.764 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.964 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.799 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.409 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |