TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.409 m
Participaciones
15.637
| ETF gratis Diversifica tu cartera con ETF sin comisiones (comisión del fondo o FX puede aplicar) | Capital en riesgo. Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Anuncio publicitario
Consejo del broker: Invierte en este ETF por 0,00€ por orden con Scalable Broker o gratis con el plan de inversión en ETF. Invierte ahora
Descripción
El iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) replica el índice Bloomberg Global Aggregate Bond. The Bloomberg Global Aggregate Bond index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.409 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de noviembre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Similares ETF
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Similares ETF a través de la búsqueda ETF
Anuncio publicitario
¿Qué te parece nuestro perfil de ETF? Aquí encontrarás nuestro Cuestionario.
Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15.637
5,23%
| IE00BK8MB266 | 2,51% |
| CND100036Q75 | 0,51% |
| US91282CCW91 | 0,40% |
| CND10004NXW0 | 0,33% |
| CND10004R999 | 0,31% |
| US91282CCS89 | 0,24% |
| CND1000639M1 | 0,24% |
| CND100069PL7 | 0,24% |
| CND10005F4L5 | 0,23% |
| US91282CES61 | 0,22% |
Sectores
| Otros | 94,35% |
A partir de 30/9/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,76% |
| 1 mes | +0,74% |
| 3 meses | +2,26% |
| 6 meses | +5,29% |
| 1 año | +8,03% |
| 3 años | -6,29% |
| 5 años | -4,21% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,32% |
| 2023 | +2,31% |
| 2022 | -10,95% |
| 2021 | +2,85% |
| 2020 | -0,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,62% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,11 | 2,76% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,02% |
| 2022 | EUR 0,06 | 1,37% |
| 2021 | EUR 0,06 | 1,28% |
| 2020 | EUR 0,07 | 1,57% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,26% |
| Volatilidad 3 años | 8,66% |
| Volatilidad 5 años | 7,73% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,28 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,25 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,11 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,74% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,55% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,55% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUNU | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNU | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | AGGG | AGGG LN INAVAGGU | AGGG.L 0Q6UINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SAGG | SAGG LN INAVAGGG | SAGG.LN 0Q6SINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | AGGG | AGGG SE INAVAGGU | AGGG.S 0Q6UINAV.DE | |
| XETRA | EUR | EUNU | EUNU GY INAVAGGE | EUNU.DE 4QCDEUR=INAV |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Global Aggregate Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 367 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (C) | 136 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF DR (D) | 8 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUNU?
El nombre de EUNU es iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) es EUNU.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE00B3F81409.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 1.409 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.