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Índice | MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 48 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Goodman Group | 5,48% |
CSL Ltd. | 5,45% |
Suncorp Group | 5,36% |
Transurban Group | 5,27% |
QBE Insurance Group | 5,27% |
Cochlear Ltd. | 5,27% |
James Hardie Industries | 5,18% |
Brambles | 5,15% |
Wisetech Global | 4,88% |
Northern Star Resources Ltd. | 4,74% |
Australia | 62,04% |
Hong Kong | 15,60% |
Singapur | 13,11% |
Irlanda | 5,18% |
Nueva Zelanda | 4,08% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 26,80% |
Inmobiliario | 22,04% |
Materiales básicos | 18,60% |
Industria | 12,88% |
Otros | 19,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -1,10% |
1 mes | -3,12% |
3 meses | -3,85% |
6 meses | +2,28% |
1 año | +2,82% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -3,57% |
2023 | +1,94% |
2022 | -6,51% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 3,42% |
2023 | EUR 0,31 | 3,35% |
2022 | EUR 0,27 | 2,64% |
Volatilidad 1 año | 13,82% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,20 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,49% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | APXJ | - - | - - | - |
XETRA | EUR | APXJ | APXJ GY IAPXJ | APXJ.DE IAPXJ=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 313 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR USD (C) | 24 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 5 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |