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Índice | MSCI Pacific ex Japan SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,40% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de junio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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QBE Insurance Group | 5,29% |
Coles Group | 4,97% |
Suncorp Group | 4,84% |
Cochlear Ltd. | 4,81% |
Transurban Group | 4,74% |
AIA Group Ltd. | 4,64% |
Brambles | 4,61% |
BOC Hong Kong Holdings | 4,25% |
James Hardie Industries | 4,17% |
Scentre Group | 3,92% |
Australia | 62,29% |
Hong Kong | 19,20% |
Singapur | 10,29% |
Irlanda | 4,17% |
Nueva Zelanda | 4,05% |
Otros | 0,00% |
Servicios financieros | 28,04% |
Inmobiliario | 24,70% |
Materiales básicos | 15,87% |
Industria | 11,40% |
Otros | 19,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +0,72% |
1 mes | +0,35% |
3 meses | +0,74% |
6 meses | +4,11% |
1 año | +0,94% |
3 años | +0,05% |
5 años | +3,94% |
Desde el inicio (MAX) | +19,72% |
2023 | +2,06% |
2022 | -6,66% |
2021 | +14,71% |
2020 | -5,36% |
Volatilidad 1 año | 13,40% |
Volatilidad 3 años | 14,40% |
Volatilidad 5 años | 17,34% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -12,30% |
Pérdida máxima 3 año | -21,89% |
Pérdida máxima 5 año | -37,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AFIP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CP9UN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | ICP9U | ICP9UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | USD | CP9U | CP9U FP ICP9U | CP9U.PA ICP9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | CP9G | CP9G LN ICP9U | CP9G.L ICP9UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | CP9U | CP9U LN ICP9U | CP9U.L ICP9U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 304 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (D) | 48 | 0,45% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 6 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |