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Índice | Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,93% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de septiembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 8,00% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,71% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 3,45% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 1,98% |
Reliance Industries Ltd. | 1,51% |
HDFC Bank Ltd. | 1,24% |
PDD Holdings | 1,23% |
International Holding Co. PJSC | 0,99% |
SK hynix, Inc. | 0,99% |
Meituan | 0,88% |
Tecnología | 22,70% |
Servicios financieros | 21,53% |
Consumidor discrecional | 10,90% |
Industria | 7,91% |
Otros | 36,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +12,72% |
1 mes | +2,49% |
3 meses | +7,13% |
6 meses | +14,40% |
1 año | +15,67% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,24% |
2023 | +7,30% |
2022 | -13,52% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,93% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,48% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -20,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAM | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | PRAM | PRAM LN IPRAM | PRAM.L IPRAMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PRAM | PRAM GY IPRAM | PRAM.DE IPRAM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 19.546 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.279 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.478 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.342 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.056 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |