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Índice | MSCI Emerging Markets Asia SRI Filtered PAB |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 101 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,21% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de agosto de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 5,72% |
SK hynix, Inc. | 5,44% |
Meituan | 4,76% |
Infosys Ltd. | 3,81% |
NetEase, Inc. | 3,43% |
Delta Electronics, Inc. | 3,05% |
Hindustan Unilever | 2,92% |
BYD Co., Ltd. | 2,90% |
Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,64% |
United Microelectronics Corp. | 2,33% |
Tecnología | 23,85% |
Servicios financieros | 17,23% |
Consumidor discrecional | 16,54% |
Bienes de consumo básicos | 9,78% |
Otros | 32,60% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,09% |
1 mes | -5,21% |
3 meses | -1,68% |
6 meses | +5,50% |
1 año | -2,62% |
3 años | -21,62% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -22,92% |
2023 | -4,87% |
2022 | -18,27% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,61% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,51 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,51 | 1,54% |
2023 | EUR 0,51 | 1,52% |
2022 | EUR 0,59 | 1,42% |
Volatilidad 1 año | 14,21% |
Volatilidad 3 años | 16,26% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,48 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -12,23% |
Pérdida máxima 3 año | -32,48% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,48% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SADA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | SADA | SADA LN ISADA | SADA.L ISADAINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | SADB | SADB SW | SADB.S | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | SADA | SADA GY ISADA | SADA.DE ISADA=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 879 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 422 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 313 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 313 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 234 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |