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Índice | Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 430 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,05% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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BHP Group Ltd. | 8,02% |
Commonwealth Bank of Australia | 7,05% |
CSL Ltd. | 4,76% |
AIA Group Ltd. | 4,66% |
National Australia Bank | 3,75% |
Westpac Banking Corp. | 3,20% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,00% |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,88% |
Wesfarmers Ltd. | 2,55% |
Macquarie Group Ltd. | 2,43% |
Australia | 65,25% |
Hong Kong | 16,25% |
Singapur | 11,51% |
Nueva Zelanda | 2,99% |
Otros | 4,00% |
Servicios financieros | 36,30% |
Materiales básicos | 14,45% |
Inmobiliario | 9,86% |
Industria | 8,06% |
Otros | 31,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +5,74% |
1 mes | +3,18% |
3 meses | +7,30% |
6 meses | +9,01% |
1 año | +9,40% |
3 años | +6,84% |
5 años | +19,34% |
Desde el inicio (MAX) | +39,75% |
2023 | +1,57% |
2022 | +0,17% |
2021 | +11,68% |
2020 | -1,15% |
Volatilidad 1 año | 12,05% |
Volatilidad 3 años | 14,04% |
Volatilidad 5 años | 17,09% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,78 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -9,60% |
Pérdida máxima 3 año | -15,73% |
Pérdida máxima 5 año | -36,97% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,97% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ETLK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LGAP | LGAP IM ETLKEUIV | LGAP.MI ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Euronext Amsterdam | EUR | LGAP | LGAP NA ETLKEUIV | LGAP.AS ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | LGAG | LGAG LN NA | LGAG.L NA | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | LGAP | LGAP LN NA | LGAP.L NA | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | ETLK | ETLK GY ETLKEUIV | ETLK.DE ETLKEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 956 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 331 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 304 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EM Asia ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 255 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 239 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |