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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate SRI (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 326 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de marzo de 2021 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US716973AE24 | 0,11% |
US00206RKJ04 | 0,11% |
US06051GKY43 | 0,11% |
US06051GJS93 | 0,11% |
Estados Unidos | 62,40% |
Reino Unido | 3,44% |
Canadá | 2,04% |
Japón | 1,93% |
Otros | 30,19% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,15% |
1 mes | +0,65% |
3 meses | +3,31% |
6 meses | +4,46% |
1 año | +6,92% |
3 años | -13,06% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -9,39% |
2023 | +5,36% |
2022 | -17,65% |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,87% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,57 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,57 | 3,97% |
2023 | EUR 1,57 | 3,96% |
2022 | EUR 1,62 | 3,24% |
Volatilidad 1 año | 9,59% |
Volatilidad 3 años | 11,32% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,40 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,41% |
Pérdida máxima 3 año | -23,09% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UCRH | - - | - - | - |
XETRA | GBX | - | IUCRH | IUCRHINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | UCRH | UCRH GY IUCRH | UCRH.DE IUCRHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |