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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 953 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US716973AG71 | 0,16% |
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US20030NCS80 | 0,15% |
US126650CZ11 | 0,14% |
US38141GFD16 | 0,13% |
US55903VBE20 | 0,12% |
US06051GHD43 | 0,11% |
US06051GJS93 | 0,11% |
US06051GLH01 | 0,11% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +1,84% |
1 mes | +0,98% |
3 meses | +3,85% |
6 meses | +5,14% |
1 año | +7,35% |
3 años | -12,47% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -7,39% |
2023 | +5,40% |
2022 | -17,12% |
2021 | -2,62% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,19 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,19 | 4,62% |
2023 | EUR 0,17 | 4,20% |
2022 | EUR 0,12 | 2,38% |
2021 | EUR 0,09 | 1,69% |
Volatilidad 1 año | 9,78% |
Volatilidad 3 años | 11,49% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -5,41% |
Pérdida máxima 3 año | -23,12% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36BA | - - | - - | - |
XETRA | EUR | 36BA | 36BA GY INAV36B1 | 36BA.DE 3OHXINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 827 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |