TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
165 m
Participaciones
1.283
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Cotización
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Descripción
El Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) replica el índice MSCI Emerging Markets. El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 165 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de febrero de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.283
25,26%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,57% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,15% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,85% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,16% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,39% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,14% |
| Meituan | 1,08% |
| ICICI Bank Ltd. | 1,05% |
| Infosys Ltd. | 0,96% |
| PDD Holdings | 0,91% |
Sectores
| Servicios financieros | 23,19% |
| Tecnología | 22,94% |
| Consumidor discrecional | 12,09% |
| Telecomunicaciones | 8,67% |
| Otros | 33,11% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,67% |
| 1 mes | -3,09% |
| 3 meses | +3,86% |
| 6 meses | +3,04% |
| 1 año | +17,03% |
| 3 años | -1,33% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -2,45% |
| 2023 | +5,84% |
| 2022 | -15,30% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,81 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,81 | 2,47% |
| 2023 | EUR 0,81 | 2,54% |
| 2022 | EUR 1,00 | 2,56% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,75% |
| Volatilidad 3 años | 14,86% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,42% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,57% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -26,11% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | AEMU | AEMU LN | AEMU.L | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.432 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.473 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.271 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.045 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.473 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AEMU?
El nombre de AEMU es Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)?
El ticker de Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) es AEMU.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)?
El ISIN de Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) es LU2277591868.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)?
Sí, Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D).
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)?
El tamaño del fondo de Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) es de 165 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.