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Índice | DAX® 50 ESG |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de noviembre de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Allianz SE | 7,07% |
SAP SE | 7,00% |
Deutsche Telekom AG | 6,77% |
Siemens AG | 6,70% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 6,27% |
Mercedes-Benz Group AG | 5,31% |
Infineon Technologies AG | 5,02% |
BASF SE | 4,37% |
Deutsche Post AG | 3,75% |
adidas AG | 3,74% |
Alemania | 98,22% |
Otros | 1,78% |
Servicios financieros | 23,47% |
Consumidor discrecional | 17,07% |
Industria | 16,67% |
Tecnología | 12,02% |
Otros | 30,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +9,71% |
1 mes | +2,97% |
3 meses | +3,24% |
6 meses | +11,76% |
1 año | +14,68% |
3 años | +12,81% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +32,62% |
2023 | +19,64% |
2022 | -15,16% |
2021 | +15,25% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,92% |
Volatilidad 3 años | 17,02% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,34 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,99% |
Pérdida máxima 3 año | -28,51% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | DECD | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | DAXESG | IDECD | IDECDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | DAXESG IM IDECD | DAXESG.MI IDECD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | DESG | DESG SW IDECD | DESG.S IDECD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | DECD | DECD GY IDECD | DECD.DE IDECD=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | 417 | 0,09% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) | 83 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |