TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
75 m
Participaciones
40
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Descripción
El iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) replica el índice DAX® ESG Target. The DAX® ESG Target index tracks the 40 largest, most liquid German stocks while taking into account ESG exclusion filters (environmental, social and corporate governance). Companies involved in weapons, armaments, tobacco, thermal coal, oil sands or nuclear power and companies that violate the principles of the United Nations Global Compact are excluded.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DAX® ESG Target |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de mayo de 2021 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 abril |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 40
61,69%
| Siemens AG | 10,52% |
| SAP SE | 9,78% |
| Allianz SE | 9,73% |
| Deutsche Telekom AG | 8,17% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 5,95% |
| Deutsche Börse AG | 3,96% |
| Infineon Technologies AG | 3,54% |
| Deutsche Post AG | 3,51% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,48% |
| BASF SE | 3,05% |
Países
| Alemania | 97,94% |
| Otros | 2,06% |
Sectores
| Servicios financieros | 24,77% |
| Industria | 20,71% |
| Tecnología | 13,32% |
| Consumidor discrecional | 10,07% |
| Otros | 31,13% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,86% |
| 1 mes | -3,90% |
| 3 meses | +3,88% |
| 6 meses | +2,33% |
| 1 año | +20,08% |
| 3 años | +15,36% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +23,20% |
| 2023 | +21,57% |
| 2022 | -14,59% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,20% |
| Volatilidad 3 años | 17,03% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,79 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,03% |
| Pérdida máxima 3 año | -28,04% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXIA | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EXIA | EXIA SE | ||
| XETRA | EUR | EXIA | EXIA GY INAVEIA1 | EXIA.DE 4K6WEUR=INAV |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXIA?
El nombre de EXIA es iShares DAX ESG UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es EXIA.
¿Cuál es el ISIN de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es DE000A0Q4R69.
¿Cuáles son los gastos de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?
iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares DAX ESG UCITS ETF (DE) es de 75 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.