TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
55 m
Participaciones
2.419
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Cotización
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Descripción
El Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer. El índice Bloomberg US Corporate Liquid Issuer sigue la rentabilidad de los bonos corporativos denominados en dólares estadounidenses. Calificación: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 55 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 2.419
2,40%
| US06738ECE32 | 0,25% |
| US404280EC98 | 0,25% |
| US03522AAJ97 | 0,25% |
| US404280DW61 | 0,24% |
| US05964HAV78 | 0,24% |
| US25243YBN85 | 0,24% |
| US83272GAB77 | 0,24% |
| US345397C684 | 0,23% |
| US86562MCS70 | 0,23% |
| US60687YDE68 | 0,23% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,07% |
| 1 mes | +0,90% |
| 3 meses | +3,08% |
| 6 meses | +6,30% |
| 1 año | +11,98% |
| 3 años | -0,10% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +5,59% |
| 2023 | +4,64% |
| 2022 | -10,52% |
| 2021 | +7,15% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,64% |
| Volatilidad 3 años | 10,50% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -3,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,07% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,13% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAP | IPRAPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | USD | PRAP | PRAP SW | PRAP.S | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PRAP | PRAP GY IPRAP | PRAP.DE IPRAPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 27 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PRAP?
El nombre de PRAP es Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc es PRAP.
¿Cuál es el ISIN de Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc es LU2089239276.
¿Cuáles son los gastos de Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi USD Corporate Bond UCITS ETF Acc es de 55 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.