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Índice | Bloomberg US Corporate Liquid Issuer |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,41% |
Fecha de inicio/ de cotización | 10 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS BANK (Luxembourg) |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US00084DAL47 | 0,47% |
US05964HAB15 | 0,46% |
US893526DJ90 | 0,37% |
US438516BZ80 | 0,35% |
US842400GK35 | 0,34% |
US855244AS84 | 0,33% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,46% |
1 mes | +0,55% |
3 meses | +2,62% |
6 meses | +3,40% |
1 año | +9,77% |
3 años | -0,05% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +5,01% |
2023 | +4,62% |
2022 | -10,50% |
2021 | +7,12% |
2020 | +0,90% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,00% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,66 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,66 | 4,22% |
2023 | EUR 0,66 | 4,16% |
2022 | EUR 0,67 | 3,64% |
2021 | EUR 0,61 | 3,42% |
2020 | EUR 0,60 | 3,29% |
Volatilidad 1 año | 8,41% |
Volatilidad 3 años | 10,45% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,00 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,18% |
Pérdida máxima 3 año | -13,10% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,17% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PR1P | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ETFUSC | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | ETFUSC IM IPR1P | ETFUSC.MI IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | PRIP | PRIP LN IPR1P | AMPRIP.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | PRUC | PRUC LN IPR1P | PRUC.L IPR1PINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | PR1P | PR1P GY IPR1P | PR1P.DE IPR1PINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi US Corporate Bond UCITS ETF Acc | 51 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |