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Índice | Solactive US Treasury Bond |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 75 m |
Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CDJ71 | 0,77% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +5,62% |
1 mes | +1,22% |
3 meses | +2,71% |
6 meses | +5,50% |
1 año | +8,52% |
3 años | -1,78% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +0,94% |
2023 | +0,35% |
2022 | -6,93% |
2021 | +5,91% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 7,19% |
Volatilidad 3 años | 10,08% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,50% |
Pérdida máxima 3 año | -13,17% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PRAS | - - | - - | - |
XETRA | EUR | PRAS | PRAS GY IPRAS | PRAS.DE IPRASINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 8 | 0,05% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |