TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
8 m
Participaciones
288
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Cotización
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Descripción
El Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) replica el índice Solactive US Treasury Bond. The Solactive US Treasury Bond index tracks US-Treasury bonds. Time to maturity: at least 1 year. Rating: AAA.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive US Treasury Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de marzo de 2019 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 288
8,66%
| US91282CKQ32 | 1,03% |
| US91282CJZ59 | 0,99% |
| US91282CJJ18 | 0,99% |
| US91282CHT18 | 0,88% |
| US91282CFV81 | 0,84% |
| US91282CGM73 | 0,79% |
| US91282CHC82 | 0,79% |
| US91282CCS89 | 0,79% |
| US91282CEP23 | 0,79% |
| US91282CDJ71 | 0,77% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,62% |
| 1 mes | +1,19% |
| 3 meses | +2,71% |
| 6 meses | +5,50% |
| 1 año | +8,56% |
| 3 años | -1,76% |
| 5 años | +0,96% |
| Desde el inicio (MAX) | +9,78% |
| 2023 | +0,33% |
| 2022 | -6,91% |
| 2021 | +5,90% |
| 2020 | -1,15% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,23% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,40 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,40 | 2,37% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,31% |
| 2022 | EUR 0,33 | 1,75% |
| 2021 | EUR 0,33 | 1,80% |
| 2020 | EUR 0,39 | 2,07% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,27% |
| Volatilidad 3 años | 10,07% |
| Volatilidad 5 años | 9,24% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,12% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,20% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | PR1S | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ETFUST | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | ETFUST IM IPR1S | ETFUST.MI IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | PRIT | PRIT LN IPR1S | PRIT.L IPR1SINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | PR1S | PR1S GY IPR1S | PR1S.DE IPR1SINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (C) | 75 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PR1S?
El nombre de PR1S es Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D).
¿Cuál es el ticker de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)?
El ticker de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) es PR1S.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)?
El ISIN de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) es LU1931975319.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)?
El tamaño del fondo de Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.