TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
36 m
Participaciones
475
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Cotización
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Descripción
El Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C) replica el índice Solactive GBS United States Large & Mid Cap. El índice Solactive GBS United States Large & Mid Cap sigue los valores de gran y mediana capitalización de Estados Unidos.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive GBS United States Large & Mid Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,10% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de enero de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 475
32,63%
| Apple | 6,61% |
| Microsoft Corp. | 6,14% |
| NVIDIA Corp. | 5,74% |
| Amazon.com, Inc. | 3,64% |
| Meta Platforms | 2,48% |
| Alphabet, Inc. A | 1,91% |
| Alphabet, Inc. C | 1,66% |
| Broadcom Inc. | 1,54% |
| Eli Lilly & Co. | 1,48% |
| Tesla | 1,43% |
Países
| Estados Unidos | 95,75% |
| Irlanda | 1,77% |
| Otros | 2,48% |
Sectores
| Tecnología | 33,62% |
| Salud | 11,61% |
| Consumidor discrecional | 10,57% |
| Servicios financieros | 10,40% |
| Otros | 33,80% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +8,65% |
| 1 mes | +1,06% |
| 3 meses | +10,31% |
| 6 meses | +13,47% |
| 1 año | +27,80% |
| 3 años | +47,88% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +64,27% |
| 2023 | +22,93% |
| 2022 | -15,53% |
| 2021 | +37,38% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,10% |
| Volatilidad 3 años | 18,23% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -7,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,74% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PRAU | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | PRAU | PRAU LN IPRAU | PRAU.L IPRAUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | PRAU | PRAU GY IPRAU | PRAU.DE IPRAU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 28.000 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 18.569 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 17.826 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 16.795 | 0,33% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de PRAU?
El nombre de PRAU es Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C).
¿Cuál es el ticker de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C)?
El ticker de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C) es PRAU.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C)?
El ISIN de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C) es LU2089238468.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C)?
Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C)?
El tamaño del fondo de Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C) es de 36 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.