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Índice | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 367 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2020 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
FR001400AIN5 | 6,66% |
ES0000012I08 | 6,27% |
PTOTEXOE0024 | 5,22% |
FR0011317783 | 4,62% |
FR0013286192 | 4,38% |
FR0013341682 | 4,15% |
FR0013407236 | 4,05% |
FR001400HI98 | 3,96% |
FR0000571218 | 3,84% |
ES0000012A89 | 3,37% |
Francia | 27,29% |
Italia | 21,01% |
España | 17,33% |
Alemania | 13,95% |
Portugal | 8,26% |
Otros | 12,16% |
Otros | 99,74% |
YTD | +0,95% |
1 mes | +0,66% |
3 meses | +2,48% |
6 meses | +2,45% |
1 año | +4,62% |
3 años | -5,50% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -4,85% |
2023 | +5,13% |
2022 | -9,92% |
2021 | -1,40% |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 2,89% |
Volatilidad 3 años | 4,06% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,88% |
Pérdida máxima 3 año | -11,66% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | OG35 | OG35 IM OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
Bolsa suiza SIX | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.072 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.700 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.572 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 294 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 111 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |