TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
365 m
Participaciones
49
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Cotización
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Descripción
El Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF replica el índice ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction. The ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction index tracks Euro denominated government bonds issued by Eurozone countries. Time to maturity: 3-5 years. The weighting of the bonds in the index takes into account the carbon emissions of the countries.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | ICE 3-5 Year Euro Government Carbon Reduction |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 365 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,75% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Ossiam |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 49
47,25%
| FR001400AIN5 | 6,94% |
| ES0000012I08 | 6,27% |
| PTOTEXOE0024 | 5,70% |
| FR0011317783 | 4,67% |
| FR0013286192 | 4,46% |
| FR0013341682 | 4,22% |
| FR001400HI98 | 4,14% |
| FR0013407236 | 4,08% |
| FR0000571218 | 3,83% |
| PTOTEMOE0035 | 2,94% |
Países
| Francia | 27,29% |
| Italia | 21,01% |
| España | 17,33% |
| Alemania | 13,95% |
| Portugal | 8,26% |
| Otros | 12,16% |
Sectores
| Otros | 99,83% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,18% |
| 1 mes | +0,38% |
| 3 meses | +1,23% |
| 6 meses | +3,39% |
| 1 año | +4,95% |
| 3 años | -3,92% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -3,70% |
| 2023 | +5,13% |
| 2022 | -9,92% |
| 2021 | -1,40% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,75% |
| Volatilidad 3 años | 4,09% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,79 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -1,88% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,28% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,24% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OG35 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | OG35 | OG35 IM OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | OG35 | OG35 SW OG35EUIV | BNP PARIBAS | |
| XETRA | EUR | OG35 | OG35 GY OG35EUIV | OG35.DE | BNP PARIBAS |
Más información
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de OG35?
El nombre de OG35 es Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
El ticker de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF es OG35.
¿Cuál es el ISIN de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
El ISIN de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF es LU2069380306.
¿Cuáles son los gastos de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Ossiam Euro Government Bonds 3-5Y Carbon Reduction UCITS ETF es de 365 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.