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Índice | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, 7-10, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de mayo de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BM8Z2S21 | 2,86% |
IT0005542359 | 1,37% |
DE000BU3Z005 | 1,30% |
BE0000346552 | 1,18% |
EU000A3K4DW8 | 1,15% |
DE0001030732 | 1,08% |
IE00BFZRQ242 | 0,79% |
DE0001030708 | 0,77% |
DE0001030716 | 0,71% |
XS2484093393 | 0,70% |
Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +4,57% |
1 mes | +0,67% |
3 meses | +3,36% |
6 meses | +4,16% |
1 año | +8,39% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +6,26% |
2023 | +10,21% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,45% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 1,55% |
2023 | EUR 0,35 | 1,65% |
Volatilidad 1 año | 5,11% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,64 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -3,31% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,63% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | XCOG | XCOG LN XCOGGBIV | XCOG.L XCOGGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Aggregate Green Bond 1-10Y UCITS ETF Acc | 17 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | 16 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |