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Índice | Bloomberg MSCI Global Green Bond 1-10 Year Sustainability Select |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, 7-10, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB00BM8Z2S21 | 3,11% |
IT0005542359 | 1,71% |
EU000A3K4DW8 | 1,68% |
BE0000346552 | 1,48% |
DE000BU3Z005 | 1,42% |
DE0001030740 | 1,26% |
DE0001030716 | 1,05% |
IE00BFZRQ242 | 1,01% |
XS2587298204 | 0,97% |
US656029AL92 | 0,90% |
Otros | 100,00% |
Otros | 97,65% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +3,15% |
1 mes | +1,13% |
3 meses | +2,19% |
6 meses | +3,70% |
1 año | +7,32% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +7,56% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 6,33% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,15 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -1,98% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -1,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CHSA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | GGB | GGB IM GGBEUIV | GGB.MI GGBEURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | GREENE | GREENE SW GREENEIV | GREENE.S GREENEUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | CHSA | CHSA GY GGBEUIV | CHSA.DE GGBEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.581 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.504 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.944 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 1.920 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.705 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |