TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
39 m
Participaciones
526
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C replica el índice FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select. The FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select index tracks US dollar-denominated bonds issued by governments and government-related entities in emerging markets. All maturities are included. Rating: Mixed.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,72% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2020 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 526
6,40%
| XS1582346968 | 0,84% |
| XS2214238441 | 0,83% |
| US760942BA98 | 0,78% |
| US731011AZ55 | 0,62% |
| US836205BB97 | 0,59% |
| US731011AY80 | 0,58% |
| XS1750114396 | 0,57% |
| USP3579ECH82 | 0,56% |
| XS2214237807 | 0,52% |
| XS1807174559 | 0,51% |
Países
| Omán | 4,19% |
| Filipinas | 4,12% |
| Indonesia | 4,02% |
| República Dominicana | 3,96% |
| Otros | 83,71% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +11,17% |
| 1 mes | +1,22% |
| 3 meses | +5,04% |
| 6 meses | +7,21% |
| 1 año | +18,31% |
| 3 años | +1,90% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +17,21% |
| 2023 | +6,95% |
| 2022 | -13,69% |
| 2021 | +5,28% |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,72% |
| Volatilidad 3 años | 8,94% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,28% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,17% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -17,17% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUEB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | XUEB | XUEB LN XUEBIV | XUEB.L XUEBUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Luxemburgo | USD | - | XUEBIV | XUEBEURINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XUEB | XUEB GR | XUEB.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 119 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XUEB?
El nombre de XUEB es Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
El ticker de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C es XUEB.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
El ISIN de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C es LU1920015440.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C es de 39 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.