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Índice | FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 132 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de mayo de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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XS1750114396 | 0,53% |
US731011AV42 | 0,52% |
Omán | 4,19% |
Filipinas | 4,12% |
Indonesia | 4,02% |
República Dominicana | 3,96% |
Otros | 83,71% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | |
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YTD | +5,27% |
1 mes | -0,48% |
3 meses | +2,01% |
6 meses | +5,58% |
1 año | +13,03% |
3 años | -0,50% |
5 años | -0,54% |
Desde el inicio (MAX) | +18,78% |
2023 | +6,98% |
2022 | -13,73% |
2021 | +5,32% |
2020 | -5,49% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 6,66% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,69 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,69 | 7,03% |
2023 | EUR 0,55 | 5,46% |
2022 | EUR 0,60 | 4,86% |
2021 | EUR 1,01 | 7,91% |
2020 | EUR 0,59 | 4,14% |
Volatilidad 1 año | 7,22% |
Volatilidad 3 años | 8,77% |
Volatilidad 5 años | 9,77% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -4,80% |
Pérdida máxima 3 año | -17,16% |
Pérdida máxima 5 año | -23,12% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,12% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XUEM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XUEM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XUEM | XUEM IM XUEMEUIV | XUEM.MI XUEMEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XUEM | XUEM LN XUEMUSIV | XUEM.L XUEMUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XUEM | XUEM GY | XUEM.DE | OPTIVER V.O.F |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2C | 33 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |