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Índice | MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders |
Foco de la inversión | Acciones, China, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 38,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2006 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 17,75% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 14,56% |
China Construction Bank Corp. | 7,36% |
Bank of China Ltd. | 4,06% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,00% |
NetEase, Inc. | 3,59% |
Baidu, Inc. | 2,93% |
BYD Co., Ltd. | 2,89% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,89% |
Kuaishou Technology | 1,82% |
China | 90,74% |
Hong Kong | 5,96% |
Otros | 3,30% |
Telecomunicaciones | 26,29% |
Servicios financieros | 24,53% |
Consumidor discrecional | 24,34% |
Tecnología | 4,97% |
Otros | 19,87% |
YTD | -0,78% |
1 mes | -3,89% |
3 meses | -11,28% |
6 meses | +19,49% |
1 año | -10,92% |
3 años | -36,73% |
5 años | -39,32% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -20,71% |
2022 | -17,52% |
2021 | -9,33% |
2020 | +15,43% |
Volatilidad 1 año | 38,54% |
Volatilidad 3 años | 31,77% |
Volatilidad 5 años | 27,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,28 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,34 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | USD | ASIC | ASIC LN ASIUSDIV | ASIC.L ASIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Singapur | USD | - | ASI SP ASIUSDIV | LASI.SI ASIUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | LYASC | LYASC SW LYASCIV | LYASC.S LYASCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | 291 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Dist | 72 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |