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Índice | MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders |
Foco de la inversión | Acciones, China, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 74 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de julio de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Tencent Holdings Ltd. | 16,22% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 13,91% |
China Construction Bank Corp. | 7,89% |
Bank of China Ltd. | 4,34% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 4,23% |
NetEase, Inc. | 3,90% |
Baidu, Inc. | 2,86% |
China Merchants Bank Co., Ltd. | 1,96% |
Kuaishou Technology | 1,66% |
Yum China Holdings, Inc. | 1,41% |
China | 88,93% |
Hong Kong | 5,44% |
Otros | 5,63% |
Telecomunicaciones | 26,97% |
Consumidor discrecional | 23,85% |
Servicios financieros | 22,62% |
Tecnología | 5,51% |
Otros | 21,05% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -0,11% |
1 mes | -6,02% |
3 meses | -9,62% |
6 meses | +5,72% |
1 año | -12,47% |
3 años | -30,16% |
5 años | -27,48% |
Desde el inicio (MAX) | +58,18% |
2023 | -17,21% |
2022 | -8,38% |
2021 | -6,44% |
2020 | -9,20% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,03 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,03 | 0,15% |
2023 | EUR 0,03 | 0,14% |
2022 | EUR 0,82 | 3,34% |
2021 | EUR 0,33 | 1,24% |
2020 | EUR 0,65 | 2,17% |
Volatilidad 1 año | 22,53% |
Volatilidad 3 años | 25,53% |
Volatilidad 5 años | 23,96% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,55 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,44 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -23,15% |
Pérdida máxima 3 año | -39,20% |
Pérdida máxima 5 año | -45,87% |
Pérdida máxima desde el inicio | -58,54% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | - | - - | - - | - |
gettex | EUR | LHKG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LHKG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | HK IM HKIMIV | HK.MI HKIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | LYHSI | LYHSI SW LYHSIIV | LYHSI.S LYHSIINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LHKG | LHKG GY HKIMIV | LHKG.DE HKIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | 283 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |