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Índice | MSCI All Country World (ACWI) |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 97 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de septiembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +10,50% |
1 mes | -5,29% |
3 meses | -0,34% |
6 meses | +6,01% |
1 año | +17,45% |
3 años | +20,55% |
5 años | +71,15% |
Desde el inicio (MAX) | +331,76% |
2023 | +17,80% |
2022 | -13,45% |
2021 | +28,22% |
2020 | +6,20% |
Volatilidad 1 año | 10,81% |
Volatilidad 3 años | 14,30% |
Volatilidad 5 años | 17,27% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -8,82% |
Pérdida máxima 3 año | -16,45% |
Pérdida máxima 5 año | -33,56% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYAC | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | ACWL | ACWL LN ACWLIV | LYACWL.L ACWLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | USD | ACWU | ACWU LN ACWUIV | ACWU.L ACWUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 13.034 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 2.605 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |