TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
29 m
Participaciones
407
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Cotización
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Descripción
El Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 29 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2017 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 407
7,57%
| FR0011317783 | 0,86% |
| FR0011883966 | 0,86% |
| FR0012993103 | 0,83% |
| FR0013286192 | 0,79% |
| FR0013341682 | 0,75% |
| FR001400HI98 | 0,74% |
| FR0013407236 | 0,72% |
| FR001400L834 | 0,68% |
| FR0013313582 | 0,68% |
| FR001400FYQ4 | 0,66% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
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Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,48% |
| 1 mes | -0,76% |
| 3 meses | +0,49% |
| 6 meses | +3,07% |
| 1 año | +6,13% |
| 3 años | -12,58% |
| 5 años | -10,80% |
| Desde el inicio (MAX) | -3,02% |
| 2023 | +6,93% |
| 2022 | -18,09% |
| 2021 | -3,62% |
| 2020 | +5,05% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,83% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,79 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,79 | 1,90% |
| 2023 | EUR 0,79 | 1,94% |
| 2022 | EUR 0,90 | 1,78% |
| 2021 | EUR 0,92 | 1,72% |
| 2020 | EUR 1,01 | 1,95% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,07% |
| Volatilidad 3 años | 7,06% |
| Volatilidad 5 años | 6,13% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,49% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,09% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | MTIG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 10AL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | 10AL | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | MTIG IM I10AL | MTIG.MI 10ALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | 10AL | 10AL GY I10AL | 10AL.DE 10ALINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc | 1.387 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 10AL?
El nombre de 10AL es Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist es 10AL.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist es LU1737653714.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist es de 29 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.