TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.387 m
Participaciones
407
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Cotización
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Descripción
El Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.387 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de noviembre de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 407
7,57%
| FR0011317783 | 0,86% |
| FR0011883966 | 0,86% |
| FR0012993103 | 0,83% |
| FR0013286192 | 0,79% |
| FR0013341682 | 0,75% |
| FR001400HI98 | 0,74% |
| FR0013407236 | 0,72% |
| FR001400L834 | 0,68% |
| FR0013313582 | 0,68% |
| FR001400FYQ4 | 0,66% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,57% |
| 1 mes | -0,67% |
| 3 meses | +0,59% |
| 6 meses | +3,17% |
| 1 año | +6,23% |
| 3 años | -12,50% |
| 5 años | -10,74% |
| Desde el inicio (MAX) | -1,48% |
| 2023 | +6,92% |
| 2022 | -18,09% |
| 2021 | -3,63% |
| 2020 | +5,06% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,07% |
| Volatilidad 3 años | 7,05% |
| Volatilidad 5 años | 6,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,23 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,37 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,50% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,46% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,09% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,09% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | A4HC | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXX1N MM | MTXXN.MX | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | EGOV | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI IEGOVINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EGOV IM IEGOV | EGOVI.MI AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | EGOV | EGOV FP IEGOV | AMEGOV.PA AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Londres | GBX | MTXX | MTXX LN | MTXX.L | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYQ1 | A4HC GY IEGOV | A4HC.DE AMEGOVINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 29 | 0,09% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de A4HC?
El nombre de A4HC es Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc?
El ticker de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc es A4HC.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc es LU1437018598.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond UCITS ETF Acc es de 1.387 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.