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0,40% p.a.
Política de distribución
Distribución
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6 m
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Descripción
El Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist replica el índice iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns (EUR Hedged). The iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns (EUR Hedged) index tracks the most liquid USD denominated bonds issued by emerging markets countries. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Liquid Emerging Markets Sovereigns (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,40% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,82% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de noviembre de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,40% |
| 1 mes | -2,46% |
| 3 meses | -2,71% |
| 6 meses | +1,02% |
| 1 año | +8,20% |
| 3 años | -13,82% |
| 5 años | -12,20% |
| Desde el inicio (MAX) | -6,88% |
| 2023 | +6,02% |
| 2022 | -18,89% |
| 2021 | -3,08% |
| 2020 | +2,48% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,93% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,88 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,88 | 6,03% |
| 2023 | EUR 3,88 | 5,94% |
| 2022 | EUR 3,74 | 4,39% |
| 2021 | EUR 3,75 | 4,09% |
| 2020 | EUR 3,73 | 4,00% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,82% |
| Volatilidad 3 años | 11,47% |
| Volatilidad 5 años | 11,32% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,93 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,42 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,23 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,27% |
| Pérdida máxima 3 año | -26,39% |
| Pérdida máxima 5 año | -28,69% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -28,69% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | EMBHI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EMBHI IM EMBHEIV | EMBH.MI EMBHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.916 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 1.497 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.437 | 0,45% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 530 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EMBHI?
El nombre de EMBHI es Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ticker de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist es EMBHI.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El ISIN de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist es LU1686831030.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist asciende al 0,40% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF EUR Hedged Dist es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.