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Índice | MSCI World ex Europe |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 612 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* | ||
sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | +17,69% |
1 mes | +1,50% |
3 meses | +7,14% |
6 meses | +16,37% |
1 año | +27,29% |
3 años | +36,34% |
5 años | +87,99% |
Desde el inicio (MAX) | +625,86% |
2023 | +20,22% |
2022 | -13,67% |
2021 | +32,20% |
2020 | +8,40% |
Volatilidad 1 año | 10,27% |
Volatilidad 3 años | 15,17% |
Volatilidad 5 años | 18,66% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,72 |
Pérdida máxima 1 año | -7,63% |
Pérdida máxima 3 año | -17,40% |
Pérdida máxima 5 año | -33,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,49% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CE8G | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | CE8G | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | CE8 | CE8 FP INCE8 | CE8.PA INCE8=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | CE8E | CE8E SW INCE8 | CE8E.S INCE8=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | CE8G | CE8G GY INCE8 | CE8G.DE INCE8=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 72.734 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 14.042 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 13.345 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.116 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 11.523 | 0,19% p.a. | Acumulación | Muestreo |