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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 866 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de diciembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +13,00% |
1 mes | +2,81% |
3 meses | +7,55% |
6 meses | +15,02% |
1 año | +15,02% |
3 años | -2,47% |
5 años | +22,73% |
Desde el inicio (MAX) | +58,82% |
2023 | +6,07% |
2022 | -15,42% |
2021 | +5,20% |
2020 | +7,85% |
Volatilidad 1 año | 11,48% |
Volatilidad 3 años | 14,40% |
Volatilidad 5 años | 16,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -8,87% |
Pérdida máxima 3 año | -23,30% |
Pérdida máxima 5 año | -32,04% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,07% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X9I1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUEMN MM | BNP Paribas Arbitrage | |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | IAUEM | IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | USD | AUEM | AUEM FP IAUEM | AUEM.PA IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | AUEG | AUEG LN IAUEM | AUEG.L IAUEMINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | USD | AUEM | AUEM LN IAUEM | AUEM.L IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | USD | AUEM | AUEM SW IAUEM | AUEM.S IAUEM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.279 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.478 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.056 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.037 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.338 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |