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Índice | MSCI Europe Momentum |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Momentum |
Patrimonio del fondo | EUR 52 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,75% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +20,16% |
1 mes | +0,24% |
3 meses | +2,85% |
6 meses | +2,52% |
1 año | +23,52% |
3 años | +13,38% |
5 años | +61,54% |
Desde el inicio (MAX) | +121,15% |
2023 | +13,33% |
2022 | -15,37% |
2021 | +22,26% |
2020 | +10,96% |
Volatilidad 1 año | 12,75% |
Volatilidad 3 años | 15,35% |
Volatilidad 5 años | 17,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,57 |
Pérdida máxima 1 año | -9,78% |
Pérdida máxima 3 año | -23,11% |
Pérdida máxima 5 año | -30,93% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,93% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | MJMT | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | MJMT | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IMCEU | IMCEUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | MCEU | MCEU FP IMCEU | MCEU.PA ICEUM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | MJMT | MJMT GY IMCEU | MJMT.DE ICEUM=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 329 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 8 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |