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Índice | MSCI Europe Momentum |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Momentum |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ASML Holding NV | 5,64% |
Novo Nordisk A/S | 5,42% |
SAP SE | 5,26% |
Schneider Electric SE | 4,29% |
ABB Ltd. | 3,44% |
Siemens AG | 3,34% |
HSBC Holdings Plc | 2,66% |
Safran SA | 2,34% |
Rolls-Royce Holdings | 2,27% |
TotalEnergies SE | 1,96% |
Francia | 15,96% |
Alemania | 15,07% |
Países Bajos | 13,65% |
Reino Unido | 12,86% |
Otros | 42,46% |
Industria | 31,34% |
Servicios financieros | 25,59% |
Tecnología | 13,02% |
Consumidor discrecional | 8,86% |
Otros | 21,19% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +12,80% |
1 mes | -6,11% |
3 meses | -3,15% |
6 meses | +9,21% |
1 año | +18,56% |
3 años | +10,66% |
5 años | +62,38% |
Desde el inicio (MAX) | +71,76% |
2023 | +13,40% |
2022 | -15,21% |
2021 | +21,89% |
2020 | +11,10% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,68% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,20 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,20 | 3,09% |
2023 | EUR 0,19 | 3,06% |
2022 | EUR 0,18 | 2,40% |
2021 | EUR 0,13 | 2,12% |
2020 | EUR 0,08 | 1,48% |
Volatilidad 1 año | 11,78% |
Volatilidad 3 años | 15,51% |
Volatilidad 5 años | 17,65% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,58 |
Pérdida máxima 1 año | -9,80% |
Pérdida máxima 3 año | -23,66% |
Pérdida máxima 5 año | -30,94% |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,94% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0U | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | IEMD | IEMD LN INAVIEME | IEMD.L 0Q7FINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF | 271 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (C) | 54 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |