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Índice | iBoxx MSCI ESG EUR Corporates BBB |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 76 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 27 de febrero de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
Otros | 100,00% |
YTD | +1,96% |
1 mes | +0,14% |
3 meses | +0,64% |
6 meses | +1,22% |
1 año | +0,86% |
3 años | -10,66% |
5 años | -5,12% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -14,44% |
2022 | -2,30% |
2021 | +3,44% |
2020 | +9,08% |
Volatilidad 1 año | 5,53% |
Volatilidad 3 años | 4,11% |
Volatilidad 5 años | 4,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,90 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CAB3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | CAB3 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CBBB | CBBB IM ICBBB | CBBB.MI ICBBBINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | CBBB IM ICBBB | CBBB.MI ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | CBBB | CBBB FP ICBBB | CBBB.PA ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBBB | CBBB SW ICBBB | CBBB.S ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | CAB3 | CAB3 GY ICBBB | CAB3.DE ICBBBEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.971 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.467 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.823 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.355 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.503 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |