TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
167 m
Participaciones
256
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Descripción
El Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C) replica el índice iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA (EUR Hedged). The iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates (EUR Hedged) index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, US Dollar denominated floating rate notes issued by companies from developed markets. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates TCA (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 167 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 256
9,49%
| US89115A2X91 | 1,43% |
| US40428HA513 | 1,08% |
| US2027A1KG13 | 1,02% |
| USU75000CA27 | 0,93% |
| US961214EV12 | 0,90% |
| US83368TBF49 | 0,84% |
| US55608RBU32 | 0,84% |
| US89236TMA06 | 0,83% |
| US606822CW26 | 0,82% |
| US14913UAP57 | 0,80% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 23/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,38% |
| 1 mes | +0,49% |
| 3 meses | +1,32% |
| 6 meses | +2,12% |
| 1 año | +5,38% |
| 3 años | +8,16% |
| 5 años | +7,27% |
| Desde el inicio (MAX) | +7,90% |
| 2023 | +4,37% |
| 2022 | -1,16% |
| 2021 | -0,44% |
| 2020 | +0,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,01% |
| Volatilidad 3 años | 7,03% |
| Volatilidad 5 años | 5,80% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,38 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,26% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,75% |
| Pérdida máxima 5 año | -6,99% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,38% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRNH | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FRNH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | HFRN | HFRN IM INFLE | HFRN.MI INFLEINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Italiana | EUR | - | HFRN IM INFLE | HFRN.MI INFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | AFLE | AFLE FP INFLE | AFLE.PA INFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | EUR | AFLE | AFLE SW INFLE | AFLE.S INFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | FRNH | FRNH GY INFLE | FRNH.DE INFLEEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 937 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FRNH?
El nombre de FRNH es Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C).
¿Cuál es el ticker de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C)?
El ticker de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C) es FRNH.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C)?
El ISIN de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C) es LU1681041031.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C)?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C)?
El tamaño del fondo de Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (C) es de 167 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.