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Índice | JPX-Nikkei 400 (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 5 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de mayo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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YTD | +25,88% |
1 mes | -0,15% |
3 meses | +4,10% |
6 meses | +2,43% |
1 año | +27,42% |
3 años | +54,55% |
5 años | +99,69% |
Desde el inicio (MAX) | +74,64% |
2023 | +36,76% |
2022 | -7,67% |
2021 | +19,12% |
2020 | +2,57% |
Volatilidad 1 año | 25,35% |
Volatilidad 3 años | 20,57% |
Volatilidad 5 años | 20,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
Pérdida máxima 1 año | -26,34% |
Pérdida máxima 3 año | -26,34% |
Pérdida máxima 5 año | -34,71% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MQ | - - | - - | - |
Euronext París | GBP | JPHG | JPHG FP IJPHG | JPHG.PA IJPHG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa de Londres | GBX | JPHG | JPHG LN IJPHG | JPHG.L IJPHGINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | GBP | JPHG | JPHG SW IJPHG | JPHG.S IJPHG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 5.023 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.265 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 2.054 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.009 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1.952 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |